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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 675.00 | 1 625.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 760.00 | 98 233.00 | 46 528.00 | 144 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 736.00 | 101 808.00 | 67 928.00 | 169 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BP En cours de production de services | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 664.00 | | 750 664.00 | 750 664.00 |
BZ Autres créances | 292 285.00 | | 292 285.00 | 292 285.00 |
CF Disponibilités | 521 461.00 | | 521 461.00 | 521 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 218.00 | | 1 620 218.00 | 1 620 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 954.00 | 101 808.00 | 1 688 146.00 | 1 789 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 361.00 | 222 794.00 | | 277 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 827.00 | 133 566.00 | | 210 827.00 |
DL TOTAL (I) | 598 188.00 | 466 361.00 | | 598 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 831.00 | 403 310.00 | | 335 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 937.00 | 23 661.00 | | 100 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 021.00 | 317 280.00 | | 294 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 460.00 | 343 473.00 | | 357 460.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 18 606.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 959.00 | 1 106 330.00 | | 1 089 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 146.00 | 1 572 690.00 | | 1 688 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 833.00 | 792 044.00 | | 846 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 954.00 | | 29 781.00 | 139 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | | 29 781.00 | 119 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 071.00 | 19 737.00 | | 82 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 171.00 | 19 737.00 | | 81 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 021.00 | 294 021.00 | | 294 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UX Autres créances clients | 750 664.00 | 750 664.00 | | 750 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VC Groupe et associés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 929.00 | 91 803.00 | 243 126.00 | 334 929.00 |
VI Groupe et associés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 284.00 | 1 072 284.00 | | 1 072 284.00 |
VW T.V.A. | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 959.00 | 846 833.00 | 243 126.00 | 1 089 959.00 |