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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 1 200.00 | 38 800.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 15 033.00 | 7 910.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 955.00 | 114 680.00 | 15 275.00 | 129 955.00 |
BF Prêts | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 803.00 | 130 913.00 | 63 890.00 | 194 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 894.00 | | 301 894.00 | 301 894.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 052.00 | | 398 052.00 | 398 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 855.00 | 130 913.00 | 461 942.00 | 592 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 213.00 | 86 612.00 | | 90 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 3 600.00 | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 136 219.00 | 98 597.00 | | 136 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 155.00 | 192 799.00 | | 156 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 53 453.00 | | 29 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 765.00 | 126 161.00 | | 132 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 723.00 | 380 114.00 | | 325 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 942.00 | 478 712.00 | | 461 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 285.00 | 9 650.00 | 6 235.00 | 133 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 2 460.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 625.00 | 9 650.00 | 3 775.00 | 129 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 155.00 | 43 881.00 | 112 274.00 | 156 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 196.00 | 349 196.00 | | 349 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 901.00 | 349 196.00 | 705.00 | 349 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 723.00 | 213 449.00 | 112 274.00 | 325 723.00 |