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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 830.00 | 55 969.00 | 56 861.00 | 112 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 956.00 | 580 864.00 | 33 092.00 | 613 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 524.00 | 648 469.00 | 90 055.00 | 738 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 774.00 | | 182 774.00 | 182 774.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 243 707.00 | | 243 707.00 | 243 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 556.00 | | 453 556.00 | 453 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 079.00 | 648 469.00 | 543 610.00 | 1 192 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 213 949.00 | 195 173.00 | | 213 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 574.00 | 48 775.00 | | 46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 281 973.00 | 265 399.00 | | 281 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 792.00 | 134 778.00 | | 93 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 6 290.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 116 410.00 | | 95 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 866.00 | 90 615.00 | | 70 866.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 040.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 638.00 | 349 134.00 | | 261 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 610.00 | 614 532.00 | | 543 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 638.00 | 285 756.00 | | 261 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 012.00 | | 1 096 012.00 | 1 096 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 012.00 | | 1 096 012.00 | 1 096 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 634.00 | 31 329.00 | | 24 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 12 000.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 12 000.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 10 588.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 11 752.00 | | 10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 324.00 | 1 090 189.00 | | 1 133 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 751.00 | 1 041 414.00 | | 1 086 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 574.00 | 48 775.00 | | 46 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 962.00 | | 50 212.00 | 730 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 650.00 | 738 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 650.00 | 726 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 224.00 | | 50 212.00 | 719 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 397.00 | 64 722.00 | 42 650.00 | 626 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 915.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 676.00 | 63 807.00 | 42 650.00 | 615 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 182 774.00 | 182 774.00 | | 182 774.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 011.00 | | | 372 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 998.00 | | | 412 998.00 |
VP Divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
VW T.V.A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 638.00 | 261 638.00 | | 261 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | 7 253.00 | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | 8 286.00 | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 313 769.00 | 271 784.00 | | 313 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 005.00 | 78 965.00 | | 79 005.00 |
YT Sous‐traitance | 415 981.00 | 389 900.00 | | 415 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | 2 993.00 | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 762.00 | 10 246.00 | | 11 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 211 419.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 141 485.00 | | |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 868.00 | 748 936.00 | | 816 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |