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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 358.00 | 265 496.00 | 18 861.00 | 284 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 036.00 | 291 363.00 | 236 672.00 | 528 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 141.00 | 291 363.00 | 284 777.00 | 576 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DL TOTAL (I) | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 956.00 | | | 193 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 777.00 | | | 284 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 344.00 | | | 338 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 827.00 | | | 294 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 015.00 | | 19 020.00 | 509 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 405.00 | | 19 020.00 | 290 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 690.00 | 2 675.00 | | 288 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 891.00 | 2 675.00 | | 287 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 147 719.00 | | | 147 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 855.00 | 25 924.00 | 1 931.00 | 27 855.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 095.00 | 38 375.00 | | 186 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
ST Autres comptes | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
ZE Dividendes | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 380.00 | | | 219 380.00 |