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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 520 000.00 | | 27 520 000.00 | 27 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 392 450.00 | 4 921 214.00 | 71 471 236.00 | 76 392 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 391 117.00 | | 1 391 117.00 | 1 391 117.00 |
CF Disponibilités | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 695.00 | | 1 589 695.00 | 1 589 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 982 145.00 | 4 921 214.00 | 73 060 931.00 | 77 982 145.00 |
CU Autres participations | 48 872 450.00 | 4 921 214.00 | 43 951 236.00 | 48 872 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100 000.00 | 36 100 000.00 | | 36 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
DG Autres réserves | 30 129 786.00 | 29 939 713.00 | | 30 129 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 314.00 | 2 190 073.00 | | -16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 69 823 472.00 | 71 839 786.00 | | 69 823 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 850.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 250.00 | | |
EA Autres dettes | 536 858.00 | 2 755.00 | | 536 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 458.00 | 6 855.00 | | 3 237 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 060 931.00 | 71 846 641.00 | | 73 060 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 458.00 | 6 855.00 | | 537 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 244.00 | | | 326 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 244.00 | | | 326 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 540.00 | | | -169 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 245.00 | 112 806.00 | | 55 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 334.00 | 2 307 174.00 | | 430 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 648.00 | 117 101.00 | | 446 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 314.00 | 2 190 073.00 | | -16 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 871 644.00 | | 6 677 049.00 | 74 871 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 156 244.00 | 76 392 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156 244.00 | 76 392 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 871 644.00 | | 6 677 049.00 | 74 871 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921 214.00 | | | 4 921 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921 214.00 | | | 4 921 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 021.00 | 533 021.00 | | 533 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 520 000.00 | | | 27 520 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 895.00 | 1 182 895.00 | | 1 182 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 911 117.00 | 1 391 117.00 | 27 520 000.00 | 28 911 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 458.00 | 537 458.00 | 2 700 000.00 | 3 237 458.00 |