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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
CU Autres participations | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 159.00 | | | 218 159.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 224.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 224.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -224.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -228.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605.00 | 10 463.00 | | 9 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861.00 | 1 419.00 | | 1 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 743.00 | 9 044.00 | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 14 166.00 | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 14 166.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 213.00 | 43 145.00 | 14 067.00 | 57 213.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ST Autres comptes | 55.00 | | | 55.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |