| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 231.00 | 369.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | 3 445.00 | 3 257.00 | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 126.00 | 74 941.00 | 28 185.00 | 103 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 709.00 | 81 801.00 | 39 908.00 | 121 709.00 |
BT Marchandises | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 320.00 | 2 320.00 | 1 012 000.00 | 1 014 320.00 |
BZ Autres créances | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CF Disponibilités | 913 990.00 | | 913 990.00 | 913 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 387.00 | 2 320.00 | 2 004 067.00 | 2 006 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 095.00 | 84 121.00 | 2 043 975.00 | 2 128 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 998.00 | 354 091.00 | | 204 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 520.00 | -149 093.00 | | 146 520.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | 608.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 572 151.00 | 425 606.00 | | 572 151.00 |
DP Provisions pour risques | 170 135.00 | 79 598.00 | | 170 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 135.00 | 79 598.00 | | 170 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 357.00 | 26 288.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 666.00 | 1 000 976.00 | | 960 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 402.00 | 272 689.00 | | 332 402.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 303.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 689.00 | 1 449 762.00 | | 1 301 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 975.00 | 1 954 966.00 | | 2 043 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 689.00 | 1 449 762.00 | | 1 301 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 949 908.00 | 100 842.00 | 4 050 750.00 | 3 949 908.00 |
FG Production vendue services | 400 920.00 | 7 629.00 | 408 549.00 | 400 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 828.00 | 108 471.00 | 4 459 299.00 | 4 350 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 888.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 174.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 562.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 448.00 | 185.00 | | 21 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 258.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 663.00 | 443.00 | | 21 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 469.00 | 1 120.00 | | -21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 200.00 | 3 455 744.00 | | 4 508 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 679.00 | 3 604 836.00 | | 4 361 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 520.00 | -149 093.00 | | 146 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 641.00 | 34 050.00 | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 419.00 | | 5 289.00 | 116 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 175.00 | | 3 653.00 | 106 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 37.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 533.00 | 10 267.00 | | 71 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 9 036.00 | | 69 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608.00 | 215.00 | 191.00 | 608.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 598.00 | 90 537.00 | | 79 598.00 |
6T Sur comptes clients | 50 904.00 | | 48 584.00 | 50 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 904.00 | | 48 584.00 | 50 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 110.00 | 90 752.00 | 48 775.00 | 131 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 537.00 | 48 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 666.00 | 960 666.00 | | 960 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 432.00 | 143 432.00 | | 143 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 545.00 | | | 1 011 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 117.00 | 1 070 021.00 | 8 096.00 | 1 078 117.00 |
VW T.V.A. | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 332.00 | 1 295 332.00 | | 1 295 332.00 |