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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 294 600.00 | | 294 600.00 | 294 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 176.00 | 65 558.00 | 5 618.00 | 71 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 412.00 | 73 084.00 | 47 329.00 | 120 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 916.00 | 142 618.00 | 351 298.00 | 493 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 200 121.00 | | 200 121.00 | 200 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 797.00 | 142 618.00 | 596 180.00 | 738 797.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 672.00 | 218 108.00 | | 218 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391.00 | 68 565.00 | | 58 391.00 |
DL TOTAL (I) | 282 563.00 | 292 172.00 | | 282 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 108.00 | 55 850.00 | | 47 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 618.00 | 135 755.00 | | 127 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 97 213.00 | | 102 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 092.00 | 35 128.00 | | 36 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 616.00 | 323 945.00 | | 313 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 180.00 | 616 117.00 | | 596 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 604.00 | 276 872.00 | | 274 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 505.00 | | 1 198 505.00 | 1 198 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 505.00 | | 1 198 505.00 | 1 198 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | 36 346.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | 15 904.00 | | 15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 163.00 | 1 067 461.00 | | 1 201 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 771.00 | 998 896.00 | | 1 142 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 391.00 | 68 565.00 | | 58 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 685.00 | 3 416.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 531.00 | | 13 384.00 | 480 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 576.00 | | | 298 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 204.00 | | 13 384.00 | 178 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 278.00 | 18 340.00 | | 124 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 302.00 | 18 340.00 | | 120 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 073.00 | 8 061.00 | 33 295.00 | 47 073.00 |
VI Groupe et associés | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 616.00 | 274 604.00 | 33 295.00 | 313 616.00 |