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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 569.00 | 78 252.00 | 24 317.00 | 102 569.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 38 090.00 | 166 910.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 835.00 | 11 762.00 | 19 074.00 | 30 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 325.00 | 509 315.00 | 30 010.00 | 539 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 078.00 | 303 810.00 | 90 268.00 | 394 078.00 |
BF Prêts | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 074.00 | 963 755.00 | 950 319.00 | 1 914 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 365.00 | 98 395.00 | 725 970.00 | 824 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 162.00 | 54 249.00 | 47 913.00 | 102 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
BZ Autres créances | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CF Disponibilités | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 684.00 | 152 644.00 | 1 550 040.00 | 1 702 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 758.00 | 1 116 399.00 | 2 500 359.00 | 3 616 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 387.00 | 22 526.00 | 514 861.00 | 537 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 50 000.00 | | 5 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | 917 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 299.00 | -1 362 265.00 | | -885 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 521.00 | 150 363.00 | | 128 521.00 |
DL TOTAL (I) | -651 635.00 | 255 507.00 | | -651 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 771.00 | 308 667.00 | | 147 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 771.00 | 308 667.00 | | 147 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 283.00 | 478 551.00 | | 776 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 882.00 | 40 500.00 | | 1 153 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | 166 237.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 961.00 | 982 780.00 | | 721 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 243.00 | 517 652.00 | | 340 243.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | 36 545.00 | | 11 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 004 223.00 | 2 250 946.00 | | 3 004 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 359.00 | 2 815 120.00 | | 2 500 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 556.00 | 2 036 119.00 | | 1 585 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 450.00 | 125 448.00 | | 152 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 507.00 | | 570 797.00 | 1 538 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 230.00 | 1 914 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 696.00 | 307 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 534.00 | 964 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 466.00 | | 20 799.00 | 310 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 700.00 | | 12 071.00 | 1 123 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 341.00 | | 540.00 | 104 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 988.00 | 149 720.00 | 192 953.00 | 1 006 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 744.00 | 24 294.00 | 23 696.00 | 115 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 244.00 | 102 899.00 | 169 257.00 | 891 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 667.00 | 82 247.00 | 243 143.00 | 308 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 322.00 | | 2 677.00 | 155 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 322.00 | | 2 677.00 | 155 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 988.00 | 82 247.00 | 245 820.00 | 463 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 821.00 | 48 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 426.00 | 197 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 882.00 | 267 695.00 | 866 187.00 | 1 133 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 961.00 | 721 961.00 | | 721 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 079.00 | 162 079.00 | | 162 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UP Prêts | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UX Autres créances clients | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 833.00 | 91 353.00 | 532 480.00 | 623 833.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 674.00 | | | 1 422 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
VP Divers | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 882.00 | 797 882.00 | | 797 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 818.00 | 1 585 151.00 | 1 418 667.00 | 3 003 818.00 |