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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 825.00 | 31 543.00 | 5 282.00 | 36 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 876.00 | 64 146.00 | 5 730.00 | 69 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 936.00 | 248 144.00 | 161 792.00 | 409 936.00 |
BT Marchandises | 1 224 472.00 | 109 260.00 | 1 115 212.00 | 1 224 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 905.00 | 20 500.00 | 28 405.00 | 48 905.00 |
BZ Autres créances | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CF Disponibilités | 191 845.00 | | 191 845.00 | 191 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 174.00 | 129 760.00 | 1 463 414.00 | 1 593 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 109.00 | 377 904.00 | 1 625 206.00 | 2 003 109.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 420.00 | 1 028 420.00 | | 1 028 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 966.00 | 13 674.00 | | 13 966.00 |
DG Autres réserves | 259 746.00 | 259 746.00 | | 259 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 793.00 | 292.00 | | -110 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 339.00 | 1 302 132.00 | | 1 191 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | 11 804.00 | | 11 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 173.00 | 525.00 | | 27 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 414.00 | 676 479.00 | | 285 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 368.00 | 78 402.00 | | 100 368.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 12 025.00 | | 4 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 867.00 | 779 234.00 | | 433 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 206.00 | 2 081 366.00 | | 1 625 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 694.00 | 778 709.00 | | 406 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 149 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 461 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 260.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 501.00 | 3 939 172.00 | | 3 556 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 294.00 | 3 938 879.00 | | 3 667 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 793.00 | 292.00 | | -110 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 936.00 | | | 409 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 455.00 | | | 302 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 618.00 | 7 525.00 | | 90 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 163.00 | 7 525.00 | | 88 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 197.00 | 109 260.00 | 89 197.00 | 89 197.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 13 000.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 697.00 | 272 260.00 | 89 197.00 | 96 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 697.00 | 272 260.00 | 89 197.00 | 96 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 260.00 | 89 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 414.00 | 285 414.00 | | 285 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 857.00 | 176 857.00 | | 176 857.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 694.00 | 406 694.00 | | 406 694.00 |