| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 173.00 | 122 912.00 | 262.00 | 123 173.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 106.00 | 202 148.00 | 13 958.00 | 216 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 985.00 | 4 705.00 | 27 280.00 | 31 985.00 |
BZ Autres créances | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CF Disponibilités | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 520.00 | 4 705.00 | 194 815.00 | 199 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 626.00 | 206 853.00 | 208 773.00 | 415 626.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -237 058.00 | -299 741.00 | | -237 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 292.00 | 62 684.00 | | 42 292.00 |
DL TOTAL (I) | -189 265.00 | -231 558.00 | | -189 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 105.00 | 79 038.00 | | 78 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 494.00 | 5 767.00 | | 16 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 837.00 | 318 559.00 | | 250 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 621.00 | 69 543.00 | | 51 621.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 236.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 038.00 | 474 142.00 | | 398 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 773.00 | 242 584.00 | | 208 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 105.00 | 79 038.00 | | 78 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 901.00 | | 2 500.00 | 498 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 13 696.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 284 395.00 | 216 106.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 400.00 | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 995.00 | 199 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 015.00 | | | 358 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | 2 500.00 | 12 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 800.00 | 6 789.00 | 153 441.00 | 348 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 410.00 | 6 789.00 | 153 441.00 | 345 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 277.00 | | 2 572.00 | 7 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 677.00 | | 127 972.00 | 132 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 677.00 | | 127 972.00 | 132 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 837.00 | 250 837.00 | | 250 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VI Groupe et associés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 860.00 | 83 384.00 | 13 476.00 | 96 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 038.00 | 398 038.00 | | 398 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |