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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 135.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
AP Constructions | 11 441.00 | 1 433.00 | 10 007.00 | 11 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 203.00 | 53 894.00 | 4 309.00 | 58 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 257.00 | 15 346.00 | 9 912.00 | 25 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 645.00 | 79 736.00 | 69 909.00 | 149 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 587.00 | 79 736.00 | 86 851.00 | 166 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 827.00 | 36 703.00 | | 43 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 7 125.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 55 258.00 | 54 827.00 | | 55 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | 8 648.00 | | 4 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469.00 | 16 335.00 | | 12 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 8 988.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | 8 165.00 | | 8 229.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 594.00 | 42 448.00 | | 31 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 851.00 | 97 275.00 | | 86 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 594.00 | 38 252.00 | | 31 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
FD Production vendue biens | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | 18 468.00 | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 420.00 | 155 219.00 | | 133 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 990.00 | 148 094.00 | | 132 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 7 125.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 996.00 | | 1 056.00 | 148 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 149 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 94 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 999.00 | | 23.00 | 44 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 275.00 | | 1 033.00 | 94 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 919.00 | 8 224.00 | 407.00 | 71 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 22.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 878.00 | 8 202.00 | 407.00 | 62 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373.00 | 5 578.00 | 795.00 | 6 373.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |