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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 989.00 | 9 737.00 | 44 252.00 | 53 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 414.00 | 9 738.00 | 248 676.00 | 258 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 699.00 | | 420 699.00 | 420 699.00 |
BZ Autres créances | 277 910.00 | | 277 910.00 | 277 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 396.00 | 50 000.00 | 883 396.00 | 933 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 811.00 | 59 738.00 | 1 132 073.00 | 1 191 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 956.00 | 38 955.00 | | 36 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 909.00 | -1 999.00 | | -59 909.00 |
DL TOTAL (I) | 86 847.00 | 146 756.00 | | 86 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 854.00 | 70 000.00 | | 68 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 950.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 515.00 | 228 141.00 | | 186 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 376.00 | 132 268.00 | | 142 376.00 |
EA Autres dettes | 646 896.00 | 424 175.00 | | 646 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 227.00 | 855 533.00 | | 1 045 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 073.00 | 1 002 289.00 | | 1 132 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 227.00 | 855 533.00 | | 1 045 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 253 957.00 | | 253 957.00 | 253 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 957.00 | | 253 957.00 | 253 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 638.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 638.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -638.00 | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 105.00 | | | -9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 240.00 | 626 075.00 | | 308 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 150.00 | 628 073.00 | | 368 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 909.00 | -1 999.00 | | -59 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 804.00 | 3 252.00 | | 7 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 697.00 | | 20 717.00 | 237 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 272.00 | | 7 717.00 | 46 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 425.00 | | 13 000.00 | 191 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227.00 | 5 511.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 5 511.00 | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 898.00 | 646 898.00 | | 646 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 420 699.00 | 420 699.00 | | 420 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 272.00 | 208 272.00 | | 208 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 035.00 | 833 035.00 | | 833 035.00 |
VW T.V.A. | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 227.00 | 1 045 227.00 | | 1 045 227.00 |