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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 243.00 | 34 601.00 | 28 642.00 | 63 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 753.00 | 34 601.00 | 31 152.00 | 65 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 388.00 | 4 060.00 | 58 328.00 | 62 388.00 |
BZ Autres créances | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
CF Disponibilités | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 464.00 | 4 060.00 | 509 404.00 | 513 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 217.00 | 38 661.00 | 540 556.00 | 579 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 434.00 | | | 167 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
DL TOTAL (I) | 260 916.00 | | | 260 916.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 507.00 | | | 188 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 556.00 | | | 540 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 336.00 | | | 243 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 611.00 | | | 242 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 420.00 | 21 552.00 | 174 370.00 | 187 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 469.00 | 8 033.00 | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 857.00 | 21 083.00 | 166 338.00 | 179 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 202.00 | 15 000.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 15 000.00 | 6 202.00 | 6 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 6 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 490.00 | 16 187.00 | 21 302.00 | 37 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 587.00 | 225 493.00 | 13 094.00 | 238 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 639.00 | 243 337.00 | 21 302.00 | 264 639.00 |