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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
AH Fonds commercial | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 19 410.00 | 1 166.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 32 598.00 | 16 066.00 | 48 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 984.00 | 63 696.00 | 143 288.00 | 206 984.00 |
BN En cours de production de biens | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 539.00 | | 173 539.00 | 173 539.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 275.00 | | 317 275.00 | 317 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 260.00 | 63 696.00 | 460 563.00 | 524 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DG Autres réserves | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866.00 | | | -6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 563.00 | | | 460 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 367.00 | | 534 367.00 | 534 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 367.00 | | 534 367.00 | 534 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 427.00 | | | 583 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 293.00 | | | 590 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 866.00 | | | -6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 000.00 | | 70.00 | 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 206 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 69 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 754.00 | | 70.00 | 17 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 048.00 | 3 734.00 | 1 086.00 | 61 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 3 734.00 | 1 086.00 | 49 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 420.00 | 8 692.00 | 17 727.00 | 26 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 357.00 | 198 908.00 | 2 449.00 | 201 357.00 |
VW T.V.A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 028.00 | 196 301.00 | 17 727.00 | 214 028.00 |