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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 187.00 | 209 707.00 | 261 480.00 | 471 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 653.00 | 1 079 050.00 | 122 603.00 | 1 201 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 840.00 | 1 288 757.00 | 384 083.00 | 1 672 840.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 738.00 | 258 091.00 | 91 647.00 | 349 738.00 |
BZ Autres créances | 5 607 171.00 | | 5 607 171.00 | 5 607 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 675.00 | 258 091.00 | 5 730 585.00 | 5 988 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 515.00 | 1 546 848.00 | 6 114 667.00 | 7 661 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 004.00 | 2 467 942.00 | | 2 093 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 927.00 | -374 938.00 | | -445 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 077.00 | 2 137 004.00 | | 1 691 077.00 |
DP Provisions pour risques | 581 532.00 | 640 863.00 | | 581 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 831.00 | 592.00 | | 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 363.00 | 641 455.00 | | 582 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 155.00 | 99 988.00 | | 1 287 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 197.00 | 1 652 872.00 | | 1 770 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 591.00 | 70 678.00 | | 100 591.00 |
EA Autres dettes | 680 389.00 | 3 871 745.00 | | 680 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895.00 | 43 914.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 227.00 | 6 174 993.00 | | 3 841 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 667.00 | 8 953 452.00 | | 6 114 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 227.00 | 435 796.00 | | 3 841 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 504 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 504 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -701 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 198.00 | |
GE Autres charges | | | 42 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 327.00 | 7 985.00 | | 133 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 327.00 | 7 985.00 | | 133 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 860.00 | -7 985.00 | | -132 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 191.00 | 4 973 609.00 | | 2 817 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 118.00 | 5 348 547.00 | | 3 263 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 927.00 | -374 938.00 | | -445 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 858.00 | | 73 982.00 | 1 598 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 187.00 | | | 471 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 671.00 | | 73 982.00 | 1 127 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 745.00 | 157 013.00 | | 1 131 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 350.00 | 46 357.00 | | 163 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 395.00 | 110 655.00 | | 968 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 349 738.00 | 349 730.00 | | 349 738.00 |