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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 614.00 | 42 050.00 | 1 564.00 | 43 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 609.00 | 88 010.00 | 8 599.00 | 96 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 575.00 | 130 060.00 | 19 515.00 | 149 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 947.00 | | 298 947.00 | 298 947.00 |
BZ Autres créances | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 635 159.00 | | 635 159.00 | 635 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 814.00 | | 1 685 814.00 | 1 685 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 389.00 | 130 060.00 | 1 705 329.00 | 1 835 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | 868 382.00 | | | 868 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 552.00 | | | 1 134 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 549.00 | | | 314 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 777.00 | | | 570 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 329.00 | | | 1 705 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 931.00 | | 9 644.00 | 139 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 056.00 | | 9 553.00 | 87 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261.00 | | 91.00 | 9 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 306.00 | 11 754.00 | | 118 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 071.00 | 5 979.00 | | 36 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 235.00 | 5 775.00 | | 82 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
UX Autres créances clients | 298 947.00 | 298 947.00 | | 298 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VI Groupe et associés | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 476.00 | 400 124.00 | 9 352.00 | 409 476.00 |
VW T.V.A. | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 606.00 | 571 606.00 | | 571 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
YT Sous‐traitance | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 778.00 | | | 295 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 254.00 | | | 295 254.00 |