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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 562.00 | 47 255.00 | 20 307.00 | 67 562.00 |
AH Fonds commercial | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 179 397.00 | 94 358.00 | 85 039.00 | 179 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 770.00 | 553 418.00 | 333 353.00 | 886 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 155.00 | 250 073.00 | 143 083.00 | 393 155.00 |
AX Avances et acomptes | 372 665.00 | | 372 665.00 | 372 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 376.00 | 945 103.00 | 1 162 274.00 | 2 107 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 771.00 | 13 699.00 | 1 222 073.00 | 1 235 771.00 |
BN En cours de production de biens | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 550.00 | 4 654.00 | 165 895.00 | 170 550.00 |
BZ Autres créances | 1 029 827.00 | | 1 029 827.00 | 1 029 827.00 |
CF Disponibilités | 1 785 553.00 | | 1 785 553.00 | 1 785 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 819.00 | 18 353.00 | 4 369 466.00 | 4 387 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 195.00 | 963 456.00 | 5 531 740.00 | 6 495 195.00 |
CU Autres participations | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 495 705.00 | 2 495 705.00 | | 2 495 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 503.00 | 605 404.00 | | 744 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 779.00 | 27 712.00 | | 55 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 486.00 | 3 211 321.00 | | 3 378 486.00 |
DP Provisions pour risques | 59 433.00 | 9 433.00 | | 59 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 433.00 | 9 433.00 | | 59 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 024.00 | 349 180.00 | | 470 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 122.00 | 1 470 118.00 | | 939 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 315.00 | 61 681.00 | | 31 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 722.00 | 396 514.00 | | 317 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 616.00 | 258 664.00 | | 334 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 4 848.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 458.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 093 820.00 | 2 542 002.00 | | 2 093 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 740.00 | 5 762 757.00 | | 5 531 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 007.00 | 2 131 298.00 | | 1 666 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | 3 566.00 | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 002 633.00 | | 6 002 633.00 | 6 002 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 633.00 | | 6 002 633.00 | 6 002 633.00 |
FM Production stockée | | | -116 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 218.00 | 54 058.00 | | 53 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 31 892.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 822.00 | 31 892.00 | | 99 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 020.00 | 8 703.00 | | 120 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 020.00 | 26 117.00 | | 120 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 198.00 | 5 775.00 | | -20 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 627.00 | 250 526.00 | | 282 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 966.00 | 4 964 830.00 | | 6 067 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 463.00 | 4 359 425.00 | | 5 323 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 503.00 | 605 404.00 | | 744 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 923.00 | | 567 408.00 | 1 580 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 957.00 | 6 998.00 | 2 107 376.00 | 33 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 867.00 | | 116 561.00 | 17 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 6 998.00 | 1 831 988.00 | 16 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 758.00 | | 27 670.00 | 106 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 758.00 | | 539 318.00 | 1 315 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 408.00 | | 420.00 | 158 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 516.00 | 127 585.00 | 6 998.00 | 824 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 181.00 | 4 073.00 | | 43 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 335.00 | 123 512.00 | 6 998.00 | 781 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 433.00 | 50 000.00 | | 9 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
6T Sur comptes clients | 16 017.00 | | 11 363.00 | 16 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 716.00 | | 11 363.00 | 29 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 149.00 | 50 000.00 | 11 363.00 | 39 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 11 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 650.00 | 49 400.00 | 179 650.00 | 302 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 722.00 | 317 722.00 | | 317 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VC Groupe et associés | 333 930.00 | 333 930.00 | | 333 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 718.00 | 325 470.00 | 143 248.00 | 468 718.00 |
VI Groupe et associés | 636 472.00 | 636 472.00 | | 636 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 273.00 | | | 1 575 273.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 859.00 | 672 859.00 | | 672 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 084.00 | 1 210 247.00 | 9 837.00 | 1 220 084.00 |
VW T.V.A. | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 505.00 | 1 666 007.00 | 322 898.00 | 2 062 505.00 |