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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 057.00 | 243.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 643.00 | 48 049.00 | 38 594.00 | 86 643.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 873.00 | 50 106.00 | 44 767.00 | 94 873.00 |
060 Stock marchandises | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 027.00 | 809.00 | 23 218.00 | 24 027.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 329.00 | 809.00 | 49 520.00 | 50 329.00 |
110 Total général Actif | 145 202.00 | 50 915.00 | 94 287.00 | 145 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 725.00 | 1 482.00 | | 1 725.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 957.00 | 59 249.00 | | 84 957.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 1 226.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 082.00 | 61 957.00 | | 88 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351.00 | 2 333.00 | | 1 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | 1 397.00 | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 61 915.00 | 51 877.00 | | 61 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 2 824.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
252 Charges sociales | 2 387.00 | 2 296.00 | | 2 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 996.00 | 5 321.00 | | 5 996.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 044.00 | 66 050.00 | | 76 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 039.00 | -4 093.00 | | 12 039.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 229.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -273.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 268.00 | -4 136.00 | | 12 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 545.00 | | | 3 545.00 |