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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 032.00 | 57 361.00 | 33 671.00 | 91 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 750.00 | 228 407.00 | 146 342.00 | 374 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 106.00 | 292 033.00 | 1 589 072.00 | 1 881 106.00 |
BT Marchandises | 319 797.00 | | 319 797.00 | 319 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 418.00 | 15 220.00 | 160 198.00 | 175 418.00 |
BZ Autres créances | 336 297.00 | | 336 297.00 | 336 297.00 |
CF Disponibilités | 722 861.00 | | 722 861.00 | 722 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 538.00 | 15 220.00 | 1 539 318.00 | 1 554 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 644.00 | 307 253.00 | 3 128 390.00 | 3 435 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DG Autres réserves | 1 392 604.00 | 1 221 158.00 | | 1 392 604.00 |
DH Report à nouveau | 332 547.00 | 332 547.00 | | 332 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 462.00 | 246 446.00 | | 331 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 755.00 | 1 808 292.00 | | 2 064 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 402.00 | 491 156.00 | | 396 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 012.00 | 285 276.00 | | 290 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 057.00 | 274 809.00 | | 285 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 427.00 | 48 445.00 | | 71 427.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | 12 160.00 | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 635.00 | 1 111 848.00 | | 1 063 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 390.00 | 2 920 141.00 | | 3 128 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 054.00 | 715 724.00 | | 763 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 012.00 | | | 290 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 563.00 | | 17 355.00 | 1 869 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 1 881 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 465 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 265.00 | | | 1 406 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 240.00 | | 17 355.00 | 454 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 332.00 | 40 513.00 | 5 812.00 | 257 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 067.00 | 40 513.00 | 5 812.00 | 251 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 057.00 | 285 057.00 | | 285 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 402.00 | 95 821.00 | 300 581.00 | 396 402.00 |
VI Groupe et associés | 290 012.00 | 290 012.00 | | 290 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 699.00 | 330 699.00 | | 330 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 937.00 | 520 937.00 | | 520 937.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 635.00 | 763 054.00 | 300 581.00 | 1 063 635.00 |