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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 1 971.00 | 8 044.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116.00 | 1 971.00 | 9 144.00 | 11 116.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BZ Autres créances | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
CF Disponibilités | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 528.00 | | 192 528.00 | 192 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 645.00 | 1 971.00 | 201 673.00 | 203 645.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 079.00 | 91 837.00 | | 139 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 974.00 | 47 241.00 | | 47 974.00 |
DL TOTAL (I) | 198 053.00 | 150 079.00 | | 198 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 35 252.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | 22 068.00 | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 077.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619.00 | 61 983.00 | | 3 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 673.00 | 212 063.00 | | 201 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 239.00 | | 10 816.00 | 78 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 939.00 | 11 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 080.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 10 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | 10 016.00 | 6 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 800.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808.00 | 2 003.00 | 7 839.00 | 7 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728.00 | 2 003.00 | 6 760.00 | 6 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 275.00 | 110 975.00 | 300.00 | 111 275.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |