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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 234 318.00 | 714 597.00 | 6 519 722.00 | 7 234 318.00 |
BF Prêts | 50 300 000.00 | | 50 300 000.00 | 50 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666 849.00 | | 1 666 849.00 | 1 666 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 313 226.00 | 714 597.00 | 189 598 629.00 | 190 313 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BZ Autres créances | 1 719 916.00 | | 1 719 916.00 | 1 719 916.00 |
CF Disponibilités | 27 041 659.00 | | 27 041 659.00 | 27 041 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 819 857.00 | | 28 819 857.00 | 28 819 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 414 445.00 | 714 597.00 | 218 699 848.00 | 219 414 445.00 |
CU Autres participations | 131 112 058.00 | | 131 112 058.00 | 131 112 058.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 281 362.00 | | 281 362.00 | 281 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 441 770.00 | 49 799 510.00 | | 70 441 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 979 951.00 | 4 700 098.00 | | 4 979 951.00 |
DG Autres réserves | 27 684 659.00 | 27 684 659.00 | | 27 684 659.00 |
DH Report à nouveau | -15 479 934.00 | -12 890 580.00 | | -15 479 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744 672.00 | 23 448 818.00 | | 26 744 672.00 |
DL TOTAL (I) | 114 371 118.00 | 92 742 505.00 | | 114 371 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 108 038.00 | 72 108 038.00 | | 72 108 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 916.00 | 30 988.00 | | 42 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 339 468.00 | 51 348 463.00 | | 30 339 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 672.00 | 56 481.00 | | 83 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 841.00 | 453.00 | | 1 653 841.00 |
EA Autres dettes | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 328 730.00 | 123 645 218.00 | | 104 328 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 699 848.00 | 216 387 723.00 | | 218 699 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 818 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 711 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 482 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 173.00 | -261 386.00 | | -262 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 853 163.00 | 26 321 740.00 | | 29 853 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 491.00 | 2 872 923.00 | | 3 108 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 744 672.00 | 23 448 818.00 | | 26 744 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 313 226.00 | | 1 666 849.00 | 190 313 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666 849.00 | 190 313 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666 849.00 | 190 313 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 313 226.00 | | 1 666 849.00 | 190 313 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 343.00 | 403 254.00 | | 311 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 343.00 | 403 254.00 | | 311 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 343.00 | 403 254.00 | | 311 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 108 038.00 | 2 108 038.00 | 20 000 000.00 | 72 108 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653 368.00 | 1 653 368.00 | | 1 653 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
UP Prêts | 50 300 000.00 | 300 000.00 | 50 000 000.00 | 50 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666 849.00 | 1 666 849.00 | | 1 666 849.00 |
UX Autres créances clients | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 916.00 | 1 719 916.00 | | 1 719 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VI Groupe et associés | 30 339 468.00 | 30 339 468.00 | | 30 339 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745 048.00 | 3 745 048.00 | 50 000 000.00 | 53 745 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 328 730.00 | 34 328 730.00 | 20 000 000.00 | 104 328 730.00 |