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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 472.00 | 43 414.00 | 13 057.00 | 56 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 315.00 | 72 790.00 | 25 525.00 | 98 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 515.00 | 116 204.00 | 58 310.00 | 174 515.00 |
BT Marchandises | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 475.00 | 13 500.00 | 268 975.00 | 282 475.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CF Disponibilités | 313 473.00 | | 313 473.00 | 313 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 606.00 | 13 500.00 | 866 106.00 | 879 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 120.00 | 129 704.00 | 924 416.00 | 1 054 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 098.00 | 513 673.00 | | 49 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 744.00 | -14 575.00 | | 46 744.00 |
DL TOTAL (I) | 104 642.00 | 507 898.00 | | 104 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 188.00 | 79 011.00 | | 80 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 188.00 | 79 011.00 | | 80 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 625.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 117.00 | 376.00 | | 458 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 266 426.00 | | 226 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 24 519.00 | | 22 453.00 |
EA Autres dettes | 26 302.00 | 31 958.00 | | 26 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 148.00 | 11 509.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 587.00 | 335 413.00 | | 739 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 416.00 | 922 322.00 | | 924 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 587.00 | 335 413.00 | | 739 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 254.00 | 20 410.00 | 1 643 664.00 | 1 623 254.00 |
FG Production vendue services | 238 696.00 | | 238 696.00 | 238 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 950.00 | 20 410.00 | 1 882 360.00 | 1 861 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 382.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 721.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 474.00 | 721.00 | | 19 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 185.00 | 667.00 | | 5 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 070.00 | 1 072.00 | | 12 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 254.00 | 1 738.00 | | 17 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | -1 018.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | -2 100.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 714.00 | 1 854 357.00 | | 1 924 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 970.00 | 1 868 932.00 | | 1 877 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 744.00 | -14 575.00 | | 46 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 929.00 | 14 307.00 | | 13 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 261.00 | | 15 694.00 | 157 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 158 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 154 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 580.00 | | 15 644.00 | 153 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 50.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 372.00 | 16 199.00 | 2 367.00 | 102 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 372.00 | 16 199.00 | 2 367.00 | 102 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 011.00 | 20 382.00 | 19 205.00 | 79 011.00 |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 511.00 | 20 382.00 | 19 205.00 | 92 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 382.00 | 19 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
UX Autres créances clients | 282 475.00 | 282 475.00 | | 282 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 458 117.00 | 458 117.00 | | 458 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 229.00 | 332 229.00 | | 332 229.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 587.00 | 739 587.00 | | 739 587.00 |