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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 870.00 | 39 523.00 | 15 347.00 | 54 870.00 |
040 Immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 622.00 | 39 523.00 | 81 100.00 | 120 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
084 Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
110 Total général Actif | 134 573.00 | 39 523.00 | 95 051.00 | 134 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 596.00 | 82 118.00 | | 77 596.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 53.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 694.00 | 82 171.00 | | 77 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 846.00 | 21 920.00 | | 25 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -100.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 283.00 | 28 243.00 | | 27 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 1 477.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 013.00 | 6 000.00 | | 8 013.00 |
252 Charges sociales | 6 473.00 | 5 502.00 | | 6 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | 5 263.00 | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 2 186.00 | 1 993.00 | | 2 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 941.00 | 70 318.00 | | 77 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -247.00 | 11 852.00 | | -247.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 128.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 577.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -764.00 | 9 660.00 | | -764.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501.00 | | | 501.00 |