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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 122.00 | 60 159.00 | 23 963.00 | 84 122.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 152.00 | 60 159.00 | 27 993.00 | 88 152.00 |
060 Stock marchandises | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
110 Total général Actif | 153 290.00 | 60 159.00 | 93 131.00 | 153 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 059.00 | 365 393.00 | | 369 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 660.00 | 3 030.00 | | 660.00 |
230 Autres produits | 29 054.00 | 837.00 | | 29 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 773.00 | 369 261.00 | | 398 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 209.00 | 270 127.00 | | 286 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 629.00 | 696.00 | | -2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 49 160.00 | 48 344.00 | | 49 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 4 340.00 | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 049.00 | 47 833.00 | | 52 049.00 |
252 Charges sociales | 14 482.00 | 10 893.00 | | 14 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | 587.00 | | 3 017.00 |
262 Autres charges | 802.00 | 1.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 737.00 | 382 822.00 | | 407 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 964.00 | -13 561.00 | | -8 964.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 1 394.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 169.00 | -14 955.00 | | -10 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |