| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 084.00 | 22 867.00 | 8 217.00 | 31 084.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 810.00 | 19 479.00 | 1 331.00 | 20 810.00 |
AN Terrains | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
AP Constructions | 1 221 183.00 | 1 195 626.00 | 25 557.00 | 1 221 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 205.00 | 1 771 295.00 | 685 910.00 | 2 457 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 957.00 | 146 599.00 | 31 357.00 | 177 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 410.00 | 3 155 867.00 | 1 047 544.00 | 4 203 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 561.00 | | 799 561.00 | 799 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 231 578.00 | | 1 231 578.00 | 1 231 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 130.00 | | 411 130.00 | 411 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 025.00 | | 400 025.00 | 400 025.00 |
BZ Autres créances | 186 613.00 | | 186 613.00 | 186 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 233 117.00 | | 233 117.00 | 233 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 404.00 | | 3 294 404.00 | 3 294 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 815.00 | 3 155 867.00 | 4 341 948.00 | 7 497 815.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 670.00 | 197 670.00 | | 197 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
DG Autres réserves | | 255 986.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 209.00 | -178 503.00 | | -68 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | -145 691.00 | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 767 275.00 | 753 718.00 | | 767 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 148.00 | 1 553 713.00 | | 1 468 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 114.00 | 86 834.00 | | 258 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 140.00 | 139 199.00 | | 90 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 067.00 | 671 983.00 | | 1 019 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 386.00 | 539 715.00 | | 635 386.00 |
EA Autres dettes | 103 820.00 | 23 493.00 | | 103 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 674.00 | 3 014 936.00 | | 3 574 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 948.00 | 3 768 654.00 | | 4 341 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 535.00 | 1 546 912.00 | | 2 390 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 726 638.00 | 1 130 932.00 | 5 857 570.00 | 4 726 638.00 |
FG Production vendue services | 16 895.00 | 825.00 | 17 720.00 | 16 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 743 533.00 | 1 131 757.00 | 5 875 290.00 | 4 743 533.00 |
FM Production stockée | | | 413 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 720.00 | |
GE Autres charges | | | 17 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 759.00 | 41 186.00 | | 36 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 1 550.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 328.00 | 21 388.00 | | 100 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 701.00 | 21 388.00 | | 100 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 162.00 | 17 638.00 | | 14 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 162.00 | 17 638.00 | | 14 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 539.00 | 3 750.00 | | 86 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 648.00 | 4 978 920.00 | | 6 434 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 091.00 | 5 124 611.00 | | 6 421 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | -145 691.00 | | 13 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 478.00 | 41 727.00 | | 62 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 416.00 | | 453 711.00 | 4 355 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 716.00 | 4 203 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 716.00 | 3 942 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 601.00 | | 349 838.00 | 4 198 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 060.00 | | 103 873.00 | 98 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 701.00 | 161 720.00 | 591 554.00 | 3 585 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 626.00 | 1 720.00 | | 40 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 075.00 | 160 000.00 | 591 554.00 | 3 545 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 067.00 | 1 019 067.00 | | 1 019 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 793.00 | 288 793.00 | | 288 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
UX Autres créances clients | 400 025.00 | 400 025.00 | | 400 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VC Groupe et associés | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 190.00 | 340 166.00 | 1 126 024.00 | 1 466 190.00 |
VI Groupe et associés | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 951.00 | 609 018.00 | 153 933.00 | 762 951.00 |
VW T.V.A. | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 534.00 | 2 300 396.00 | 1 184 138.00 | 3 484 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 960.00 | 57 781.00 | | 45 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 527.00 | 77 615.00 | | 80 527.00 |
ST Autres comptes | 1 049 870.00 | 813 166.00 | | 1 049 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 915.00 | 23 067.00 | | 22 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 62 478.00 | | |
YT Sous‐traitance | 260 459.00 | 22 725.00 | | 260 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901 781.00 | 638 343.00 | | 901 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 817.00 | 25 390.00 | | 19 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 777.00 | 83 171.00 | | 65 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 222.00 | 823 669.00 | | 937 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 291.00 | 589 496.00 | | 702 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 554.00 | 1 574 916.00 | | 2 315 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |