| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 2 573.00 | 1 426.00 | 3 999.00 |
AP Constructions | 336 454.00 | 29 570.00 | 306 884.00 | 336 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 865.00 | 20 952.00 | 21 913.00 | 42 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 357.00 | 55 084.00 | 331 273.00 | 386 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 356.00 | | 213 356.00 | 213 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 713.00 | 55 084.00 | 544 629.00 | 599 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 163 122.00 | 150 729.00 | | 163 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172.00 | 12 393.00 | | 15 172.00 |
DL TOTAL (I) | 190 614.00 | 175 442.00 | | 190 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 268.00 | | | 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 702.00 | 242 818.00 | | 241 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 16.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 050.00 | 88 882.00 | | 70 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 978.00 | 58 580.00 | | 34 978.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 015.00 | 390 296.00 | | 354 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 629.00 | 565 738.00 | | 544 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 271.00 | | 606 271.00 | 606 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 271.00 | | 606 271.00 | 606 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 349.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 488.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 488.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 631.00 | -488.00 | | 7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 3 907.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 073.00 | 502 527.00 | | 622 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 901.00 | 490 134.00 | | 606 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 172.00 | 12 393.00 | | 15 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 276.00 | | 7 759.00 | 382 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 386 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | 381 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 3 150.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 377.00 | | 4 609.00 | 380 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398.00 | 26 349.00 | 3 663.00 | 32 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 724.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 24 625.00 | 3 663.00 | 31 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 518.00 | 241 518.00 | | 241 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 092.00 | 106 042.00 | 1 050.00 | 107 092.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 015.00 | 354 015.00 | | 354 015.00 |