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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 265 907.00 | 266 521.00 | 1 999 386.00 | 2 265 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
AP Constructions | 820 000.00 | 63 429.00 | 756 571.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 234.00 | 4 231.00 | 6 002.00 | 10 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 435.00 | 651 878.00 | 262 557.00 | 914 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 546.00 | 1 058 686.00 | 7 236 859.00 | 8 295 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 918.00 | 108 273.00 | 831 646.00 | 939 918.00 |
BZ Autres créances | 5 953 375.00 | 1 785 870.00 | 4 167 505.00 | 5 953 375.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 022 778.00 | 1 894 143.00 | 5 128 635.00 | 7 022 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 324.00 | 2 952 829.00 | 12 365 495.00 | 15 318 324.00 |
CU Autres participations | 3 813 389.00 | 72 626.00 | 3 740 763.00 | 3 813 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 | | 1 487 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 222.00 | 333 941.00 | | 2 126 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 887.00 | 1 792 282.00 | | -362 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 806.00 | 3 762 692.00 | | 3 399 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 273.00 | 1 919 246.00 | | 1 748 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838 274.00 | 4 411 334.00 | | 5 838 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 124.00 | 13 203.00 | | 107 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 052.00 | 587 650.00 | | 790 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 737.00 | 752 799.00 | | 476 737.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 255 715.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 689.00 | 7 939 947.00 | | 8 965 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 365 495.00 | 11 702 639.00 | | 12 365 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 448 300.00 | 6 261 947.00 | | 7 448 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 662.00 | 7 362.00 | | 81 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 829 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 799 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 4 000.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195.00 | 534 717.00 | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 615.00 | 28 465.00 | | 22 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 615.00 | 559 182.00 | | 22 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 420.00 | -24 465.00 | | -20 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -246 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 524.00 | 2 974 784.00 | | 2 659 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 410.00 | 1 182 502.00 | | 3 022 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 887.00 | 1 792 282.00 | | -362 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 833.00 | | 629 700.00 | 7 736 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 952.00 | 4 745 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 035.00 | 65 952.00 | 8 295 546.00 | 5 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | 2 269 407.00 | 5 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 442.00 | | | 2 274 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 134.00 | | 48 658.00 | 1 232 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230 257.00 | | 581 042.00 | 4 230 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 133.00 | 75 048.00 | | 259 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 748.00 | 59 773.00 | | 206 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 15 275.00 | | 52 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 651 878.00 | | | 651 878.00 |
6T Sur comptes clients | 96 286.00 | 13 951.00 | 1 964.00 | 96 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 799 172.00 | 3 585 042.00 | 1 799 172.00 | 1 799 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619 962.00 | 3 598 993.00 | 1 801 136.00 | 2 619 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619 962.00 | 3 598 993.00 | 1 801 136.00 | 2 619 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799 821.00 | 1 801 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 052.00 | 790 052.00 | | 790 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 435.00 | | 914 435.00 | 914 435.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 807.00 | 413 807.00 | | 413 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 243.00 | 221 243.00 | | 221 243.00 |
VB T. V. A. | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VC Groupe et associés | 5 189 520.00 | 5 189 520.00 | | 5 189 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 273.00 | 338 007.00 | 979 944.00 | 1 748 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 838 274.00 | 5 838 274.00 | | 5 838 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 855.00 | 763 855.00 | | 763 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825 553.00 | 6 894 618.00 | 930 935.00 | 7 825 553.00 |
VW T.V.A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 566.00 | 7 448 300.00 | 979 944.00 | 8 858 566.00 |