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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694.00 | 3 467.00 | 8 228.00 | 11 694.00 |
BN En cours de production de biens | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 181.00 | 75 831.00 | 59 350.00 | 135 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 916.00 | 75 831.00 | 267 085.00 | 342 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 610.00 | 79 298.00 | 275 313.00 | 354 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 820.00 | -45 946.00 | | -46 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | -874.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 28 490.00 | 28 180.00 | | 28 490.00 |
DP Provisions pour risques | 8 924.00 | 10 242.00 | | 8 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 924.00 | 10 242.00 | | 8 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 439.00 | 40 747.00 | | 44 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 127 211.00 | | 144 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | 33 429.00 | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | | 4 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 898.00 | 206 337.00 | | 237 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 313.00 | 244 759.00 | | 275 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 898.00 | 206 337.00 | | 237 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 317.00 | 7 171.00 | 235 488.00 | 228 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 317.00 | 7 171.00 | 235 488.00 | 228 317.00 |
FM Production stockée | | | 37 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 831.00 | |
GE Autres charges | | | 122 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 170.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 170.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -170.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 490.00 | 281 815.00 | | 350 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 180.00 | 282 689.00 | | 350 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311.00 | -874.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 11 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 1 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205.00 | | 1 738.00 | 5 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | | 1 738.00 | 2 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 242.00 | 8 924.00 | 10 242.00 | 10 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 743.00 | 75 831.00 | 48 743.00 | 48 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 743.00 | 75 831.00 | 48 743.00 | 48 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 985.00 | 84 755.00 | 58 985.00 | 58 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 755.00 | 58 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 053.00 | 112 978.00 | 8 075.00 | 121 053.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 898.00 | 237 898.00 | | 237 898.00 |