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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 882.00 | 223 881.00 | 2.00 | 223 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 170.00 | 224 569.00 | 100 602.00 | 325 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 136.00 | 49 660.00 | 185 476.00 | 235 136.00 |
BZ Autres créances | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
CF Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 262.00 | 49 660.00 | 227 602.00 | 277 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 433.00 | 274 229.00 | 328 204.00 | 602 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 342.00 | -249 885.00 | | -234 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767.00 | 15 543.00 | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | -95 575.00 | -102 342.00 | | -95 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 461.00 | 212 674.00 | | 179 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 34 624.00 | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 250.00 | 105 045.00 | | 125 250.00 |
EA Autres dettes | 95 899.00 | 75 007.00 | | 95 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 778.00 | 427 351.00 | | 423 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 204.00 | 325 009.00 | | 328 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 778.00 | 238 500.00 | | 423 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 086.00 | | 409 086.00 | 409 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 086.00 | | 409 086.00 | 409 086.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 320.00 | 4 013.00 | | 12 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 320.00 | 4 013.00 | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 440.00 | 2 636.00 | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | 2 636.00 | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 376.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 440.00 | 390 124.00 | | 421 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 673.00 | 374 581.00 | | 414 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 767.00 | 15 543.00 | | 6 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | 7 887.00 | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 570.00 | | 600.00 | 324 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 882.00 | | | 223 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 836.00 | 733.00 | | 223 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 148.00 | 733.00 | | 223 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 461.00 | 179 461.00 | | 179 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 861.00 | 215 673.00 | 56 188.00 | 271 861.00 |
VW T.V.A. | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 778.00 | 423 778.00 | | 423 778.00 |