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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 927.00 | 8 928.00 | 89 999.00 | 98 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 999.00 | 8 928.00 | 114 071.00 | 122 999.00 |
CU Autres participations | 93 999.00 | 4 000.00 | 89 999.00 | 93 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 844.00 | 56 643.00 | | 77 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 292.00 | 21 201.00 | | -17 292.00 |
DL TOTAL (I) | 104 552.00 | 121 844.00 | | 104 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 3 717.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284.00 | 6 392.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520.00 | 11 441.00 | | 9 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 071.00 | 133 285.00 | | 114 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 520.00 | 11 441.00 | | 9 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 052.00 | 3 727.00 | | -3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 061.00 | 30 151.00 | | 15 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 354.00 | 8 950.00 | | 32 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 292.00 | 21 201.00 | | -17 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |