| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 595.00 | 46.00 | 3 641.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 275.00 | 206 580.00 | 27 695.00 | 234 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 619.00 | 85 216.00 | 12 402.00 | 97 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 849.00 | 296 271.00 | 83 578.00 | 379 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 423.00 | | 295 423.00 | 295 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 459.00 | 20 575.00 | 94 884.00 | 115 459.00 |
BZ Autres créances | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 481.00 | 20 575.00 | 430 906.00 | 451 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 330.00 | 316 846.00 | 514 484.00 | 831 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 715.00 | 275 566.00 | | 278 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 3 149.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 288 877.00 | 287 515.00 | | 288 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 205.00 | 131 180.00 | | 126 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 108.00 | 41 003.00 | | 24 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 302.00 | 42 599.00 | | 60 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | 28 770.00 | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 606.00 | 243 552.00 | | 225 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 484.00 | 531 067.00 | | 514 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 213.00 | 167 265.00 | | 138 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 581.00 | 45 311.00 | | 18 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 302.00 | 9 276.00 | | 6 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 197.00 | 5 425.00 | | 157 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 197.00 | 5 425.00 | | 157 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 45.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 45.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 881.00 | 5 380.00 | | 156 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | -3 254.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 177.00 | 442 809.00 | | 369 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 814.00 | 439 660.00 | | 367 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | 3 149.00 | | 1 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 897.00 | 120 096.00 | | 115 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 416.00 | | 43 433.00 | 336 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 841.00 | | 19 933.00 | 312 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | | 23 500.00 | 19 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 206.00 | 17 065.00 | | 279 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 1 119.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 731.00 | 15 946.00 | | 276 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VB T. V. A. | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 624.00 | 20 231.00 | 87 393.00 | 107 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 493.00 | 199 493.00 | | 199 493.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 606.00 | 138 213.00 | 87 393.00 | 225 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 235.00 | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 280.00 | 11 568.00 | | 8 280.00 |
ST Autres comptes | 229 886.00 | 237 879.00 | | 229 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 268.00 | 32 414.00 | | 38 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521.00 | 18 123.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 677.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | 1 912.00 | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 434.00 | 9 197.00 | | 5 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 750.00 | 15 339.00 | | 14 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 955.00 | 299 984.00 | | 277 955.00 |