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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 924.00 | 31 643.00 | 3 282.00 | 34 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 53 058.00 | 2 466.00 | 55 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 007.00 | 647 089.00 | 110 918.00 | 758 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 141.00 | | 125 141.00 | 125 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 148.00 | 647 089.00 | 236 058.00 | 883 148.00 |
CU Autres participations | 666 770.00 | 561 600.00 | 105 170.00 | 666 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
DH Report à nouveau | -263 968.00 | -249 532.00 | | -263 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 972.00 | -14 436.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | -73 094.00 | -94 066.00 | | -73 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 426.00 | 93 412.00 | | 128 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 812.00 | 153 648.00 | | 146 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 8 320.00 | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 030.00 | 38 839.00 | | 30 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 152.00 | 294 220.00 | | 309 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 058.00 | 200 154.00 | | 236 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 865.00 | 220 915.00 | | 220 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 323.00 | | 631 323.00 | 631 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 323.00 | | 631 323.00 | 631 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | 2 195.00 | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 329.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 329.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 135.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 245.00 | 506 744.00 | | 638 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 273.00 | 521 180.00 | | 617 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 972.00 | -14 436.00 | | 20 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 421.00 | | 7 947.00 | 781 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 458.00 | 666 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 361.00 | 758 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144.00 | 34 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 759.00 | 56 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 653.00 | | 6 416.00 | 33 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 540.00 | | 1 532.00 | 71 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 228.00 | | | 676 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 301.00 | 7 092.00 | 21 903.00 | 100 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 756.00 | 6 030.00 | 5 144.00 | 30 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 545.00 | 1 061.00 | 16 759.00 | 69 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 600.00 | | | 561 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 600.00 | | | 561 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 426.00 | 40 139.00 | 88 287.00 | 128 426.00 |
VI Groupe et associés | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VW T.V.A. | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 152.00 | 220 865.00 | 88 287.00 | 309 152.00 |