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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | 150 000.00 | 2 090 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 289.00 | 170 602.00 | 3 688.00 | 174 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 207.00 | 343 977.00 | 12 230.00 | 356 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 190.00 | 674 345.00 | 2 116 845.00 | 2 791 190.00 |
BT Marchandises | 347 461.00 | | 347 461.00 | 347 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | 2 047.00 | 36 830.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 760.00 | 2 047.00 | 758 713.00 | 760 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 950.00 | 676 392.00 | 2 875 558.00 | 3 551 950.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 521.00 | 1 011 548.00 | | 1 172 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 624.00 | 160 973.00 | | 217 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 145.00 | 1 502 521.00 | | 1 720 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 691.00 | 996 008.00 | | 841 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 433.00 | 25 155.00 | | 23 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 386.00 | 232 241.00 | | 217 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | 62 942.00 | | 72 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 413.00 | 1 316 345.00 | | 1 155 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 558.00 | 2 818 867.00 | | 2 875 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 716.00 | 475 991.00 | | 472 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 778.00 | | 1 412.00 | 2 789 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 766.00 | | | 2 249 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 084.00 | | 1 412.00 | 529 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 603.00 | 4 741.00 | | 519 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 264.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 101.00 | 4 477.00 | | 510 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | 2 047.00 | 8 530.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 129.00 | 2 047.00 | 18 129.00 | 168 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 129.00 | 2 047.00 | 18 129.00 | 168 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 18 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 691.00 | 158 994.00 | 668 115.00 | 841 691.00 |
VI Groupe et associés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 413.00 | 472 716.00 | 668 115.00 | 1 155 413.00 |