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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 524.00 | 1 767.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 142.00 | 47 345.00 | 105 797.00 | 153 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 854.00 | 47 869.00 | 107 985.00 | 155 854.00 |
BT Marchandises | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BZ Autres créances | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CF Disponibilités | 1 628 373.00 | | 1 628 373.00 | 1 628 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 123.00 | | 1 950 123.00 | 1 950 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 977.00 | 47 869.00 | 2 058 108.00 | 2 105 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421.00 | | | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
DG Autres réserves | 599 153.00 | 658 544.00 | | 599 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 102.00 | 81 954.00 | | 764 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 767.00 | 755 010.00 | | 1 377 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 381.00 | 313 446.00 | | 175 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 1 431.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 191 005.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 134 206.00 | | 46 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 226.00 | 61 026.00 | | 396 226.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 10 592.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 341.00 | 711 706.00 | | 680 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 108.00 | 1 466 716.00 | | 2 058 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 341.00 | 520 701.00 | | 620 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 439.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 322.00 | | 60 280.00 | 122 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 748.00 | 155 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 748.00 | 155 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 901.00 | | 60 280.00 | 121 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 873.00 | 14 744.00 | 26 748.00 | 59 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 873.00 | 14 744.00 | 26 748.00 | 59 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 517.00 | 242 517.00 | | 242 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
VI Groupe et associés | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
VW T.V.A. | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 341.00 | 620 341.00 | | 620 341.00 |