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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AP Constructions | 110 716.00 | 42 608.00 | 68 108.00 | 110 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 029.00 | 15 857.00 | 2 172.00 | 18 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 015.00 | 76 522.00 | 98 493.00 | 175 015.00 |
BT Marchandises | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 426.00 | 21 497.00 | 125 928.00 | 147 426.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 227.00 | 21 497.00 | 314 730.00 | 336 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 242.00 | 98 019.00 | 413 223.00 | 511 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 490 899.00 | 490 899.00 | | 490 899.00 |
DH Report à nouveau | -333 154.00 | -270 922.00 | | -333 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 998.00 | -62 232.00 | | -37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 160 446.00 | 198 445.00 | | 160 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 605.00 | 141 699.00 | | 201 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 625.00 | 48 906.00 | | 45 625.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 1 417.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 776.00 | 193 107.00 | | 252 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 223.00 | 391 552.00 | | 413 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 776.00 | 193 107.00 | | 252 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 415.00 | | 599.00 | 174 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | | 599.00 | 27 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 612.00 | 13 910.00 | | 62 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 475.00 | 13 910.00 | | 50 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 122 837.00 | 122 837.00 | | 122 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 881.00 | 225 881.00 | | 225 881.00 |
VW T.V.A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 776.00 | 252 776.00 | | 252 776.00 |