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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AN Terrains | 219 894.00 | | 219 894.00 | 219 894.00 |
AP Constructions | 447 445.00 | 65 522.00 | 381 923.00 | 447 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 644.00 | 31 319.00 | 88 324.00 | 119 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 178.00 | 97 112.00 | 1 769 066.00 | 1 866 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 640 526.00 | | 640 526.00 | 640 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 738 753.00 | | 738 753.00 | 738 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 578.00 | | 1 502 578.00 | 1 502 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 757.00 | 97 112.00 | 3 271 645.00 | 3 368 757.00 |
CU Autres participations | 1 078 923.00 | | 1 078 923.00 | 1 078 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 033 342.00 | | | 1 033 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 043.00 | | | -80 043.00 |
DK Provisions réglementées | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 968 037.00 | | | 968 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 455.00 | | | 1 593 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 661.00 | | | 652 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 607.00 | | | 2 303 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 645.00 | | | 3 271 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 297.00 | | | 784 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 878.00 | | | -26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 091.00 | | | 152 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 043.00 | | | -80 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 847.00 | | 848 332.00 | 1 017 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 985.00 | | | 786 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 591.00 | | 848 332.00 | 230 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 398.00 | 26 715.00 | | 70 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 127.00 | 26 715.00 | | 70 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | | | 6 489.00 |