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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AP Constructions | 15 582.00 | 3 902.00 | 11 680.00 | 15 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 874.00 | 5 654.00 | 4 220.00 | 9 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 697.00 | 23 800.00 | 4 897.00 | 28 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 031.00 | 47 233.00 | 20 798.00 | 68 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 954.00 | 8 352.00 | 33 603.00 | 41 954.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 243 038.00 | | 243 038.00 | 243 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 143.00 | 8 352.00 | 299 791.00 | 308 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 089.00 | 55 585.00 | 337 504.00 | 393 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
DH Report à nouveau | 69 238.00 | 37 493.00 | | 69 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899.00 | 31 745.00 | | 24 899.00 |
DL TOTAL (I) | 192 293.00 | 167 394.00 | | 192 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 56 592.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 707.00 | 122 783.00 | | 121 707.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 26 352.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 179.00 | 206 603.00 | | 141 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 504.00 | 378 029.00 | | 337 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 179.00 | 206 603.00 | | 141 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 357.00 | | 1 190 357.00 | 1 190 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 357.00 | | 1 190 357.00 | 1 190 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 13 915.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 13 915.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 17 615.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 19 610.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -5 695.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 7 613.00 | | 9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 248.00 | 1 246 940.00 | | 1 201 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 349.00 | 1 215 195.00 | | 1 176 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 899.00 | 31 745.00 | | 24 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 669.00 | | 15 376.00 | 104 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 014.00 | 68 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 366.00 | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 648.00 | 54 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 426.00 | | 15 376.00 | 62 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 500.00 | 3 747.00 | 52 014.00 | 95 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 261.00 | | 28 366.00 | 34 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 257.00 | 3 747.00 | 23 648.00 | 53 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 033.00 | 4 033.00 | 4 033.00 | 4 033.00 |
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | 8 352.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 8 352.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 451.00 | 12 384.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 384.00 | 10 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |