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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 852.00 | 65 936.00 | 10 916.00 | 76 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 503.00 | 1 321 791.00 | 845 713.00 | 2 167 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 855.00 | 1 395 227.00 | 856 629.00 | 2 251 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 605.00 | | 1 339 605.00 | 1 339 605.00 |
BZ Autres créances | 8 578 105.00 | | 8 578 105.00 | 8 578 105.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 149 111.00 | | 10 149 111.00 | 10 149 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 967.00 | 1 395 227.00 | 11 005 740.00 | 12 400 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 145.00 | 1 613 599.00 | | 1 796 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 483.00 | 182 550.00 | | 187 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 631.00 | 2 346 148.00 | | 2 533 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 943.00 | 173 829.00 | | 133 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749 266.00 | 7 687 968.00 | | 7 749 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 129.00 | 91 093.00 | | 419 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 422.00 | 112 111.00 | | 134 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 8 259.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 109.00 | 8 073 260.00 | | 8 472 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 740.00 | 10 419 409.00 | | 11 005 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 843 310.00 | 251 324.00 | | 7 843 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 830.00 | | 1 832 830.00 | 1 832 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 830.00 | | 1 832 830.00 | 1 832 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 217.00 | 58 875.00 | | 233 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 217.00 | 58 904.00 | | 233 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 241.00 | 33 455.00 | | 101 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 268.00 | 33 991.00 | | 103 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 949.00 | 24 913.00 | | 129 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 170.00 | 8 489.00 | | 68 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 332.00 | 1 696 973.00 | | 2 178 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 849.00 | 1 514 424.00 | | 1 990 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 483.00 | 182 550.00 | | 187 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 081.00 | 28 597.00 | | 33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 577.00 | | 628 596.00 | 1 965 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 318.00 | 2 251 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 318.00 | 2 244 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 077.00 | | 628 596.00 | 1 958 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 360.00 | 297 657.00 | 247 508.00 | 1 340 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 860.00 | 297 657.00 | 247 508.00 | 1 332 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 129.00 | 419 129.00 | | 419 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 605.00 | 1 339 605.00 | | 1 339 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 943.00 | 39 926.00 | 94 018.00 | 133 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 749 530.00 | 237.00 | 7 749 293.00 | 7 749 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578 105.00 | 109 508.00 | 8 468 597.00 | 8 578 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 918 107.00 | 1 449 510.00 | 8 468 597.00 | 9 918 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 109.00 | 628 798.00 | 7 843 310.00 | 8 472 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |