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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 135.00 | 239 349.00 | 41 787.00 | 281 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 9 171.00 | 6 066.00 | 15 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 424.00 | 245 151.00 | 43 273.00 | 288 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 551.00 | 493 670.00 | 108 881.00 | 602 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 481 308.00 | | 481 308.00 | 481 308.00 |
CF Disponibilités | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 615.00 | | 545 615.00 | 545 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 167.00 | 493 670.00 | 654 496.00 | 1 148 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 815.00 | 289 580.00 | | 305 815.00 |
DL TOTAL (I) | 313 815.00 | 297 580.00 | | 313 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 170.00 | 202 632.00 | | 269 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 491.00 | 58 057.00 | | 61 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 021.00 | 7 265.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 682.00 | 267 953.00 | | 340 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 496.00 | 565 533.00 | | 654 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 682.00 | 267 953.00 | | 340 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 796.00 | | 21 593.00 | 584 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 837.00 | | 602 551.00 | 3 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | 602 551.00 | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 796.00 | | 21 593.00 | 584 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 498.00 | 30 173.00 | | 463 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 498.00 | 30 173.00 | | 463 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 170.00 | 269 170.00 | | 269 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VC Groupe et associés | 446 059.00 | 446 059.00 | | 446 059.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 737.00 | 481 737.00 | | 481 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 682.00 | 340 682.00 | | 340 682.00 |