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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 844.00 | | 542 844.00 | 542 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 844.00 | | 542 844.00 | 542 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 670.00 | | 319 670.00 | 319 670.00 |
BZ Autres créances | 482 626.00 | | 482 626.00 | 482 626.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 296.00 | | 821 296.00 | 821 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 140.00 | | 1 364 140.00 | 1 364 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 000.00 | 127 060.00 | | 177 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 217.00 | 5 725.00 | | 11 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 704.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 204.00 | 67 661.00 | | 86 204.00 |
252 Charges sociales | 50 717.00 | 23 106.00 | | 50 717.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 129.00 | 81 373.00 | | 138 129.00 |
280 Produits financiers | 8 879.00 | 7 139.00 | | 8 879.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | 2 425.00 | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 7 397.00 | | 4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 752.00 | 37 279.00 | | 29 752.00 |
DA Capital social ou individuel | 398 500.00 | 398 500.00 | | 398 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
DG Autres réserves | 241 399.00 | 204 120.00 | | 241 399.00 |
DH Report à nouveau | 254 101.00 | 254 101.00 | | 254 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | 37 279.00 | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 963 601.00 | 933 850.00 | | 963 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389.00 | 4 432.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 16 841.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 386.00 | 143 313.00 | | 176 386.00 |
EA Autres dettes | 49 016.00 | 103 016.00 | | 49 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 539.00 | 421 890.00 | | 400 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 140.00 | 1 355 739.00 | | 1 364 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 684.00 | 887 684.00 | | 887 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 539.00 | 400 539.00 | | 400 539.00 |