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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 303.00 | 275.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 059.00 | 17 921.00 | 2 138.00 | 20 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 298.00 | 22 873.00 | 150 425.00 | 173 298.00 |
BP En cours de production de services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 450.00 | 22 873.00 | 238 577.00 | 261 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
DH Report à nouveau | -65 773.00 | | | -65 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 919.00 | | | -12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 188 553.00 | | | 188 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927.00 | | | 927.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 577.00 | | | 238 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 298.00 | | | 173 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 196.00 | 677.00 | | 22 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 677.00 | | 17 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006.00 | 7 765.00 | 6 240.00 | 14 006.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |