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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 899.00 | 13 899.00 | 180 000.00 | 193 899.00 |
AP Constructions | 72 491.00 | 54 764.00 | 17 727.00 | 72 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 984.00 | 229 001.00 | 99 983.00 | 328 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 435.00 | 210 966.00 | 108 469.00 | 319 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 232.00 | 508 630.00 | 416 602.00 | 925 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 808.00 | | 266 808.00 | 266 808.00 |
BT Marchandises | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 621.00 | 3 767.00 | 899 854.00 | 903 621.00 |
BZ Autres créances | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CF Disponibilités | 4 801 355.00 | | 4 801 355.00 | 4 801 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090 241.00 | 3 767.00 | 6 086 473.00 | 6 090 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 472.00 | 512 397.00 | 6 503 075.00 | 7 015 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 079 410.00 | 1 193 855.00 | | 4 079 410.00 |
DH Report à nouveau | | 1 266 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 577.00 | 1 618 899.00 | | 1 441 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 404.00 | 4 110 210.00 | | 5 556 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926.00 | 10 700.00 | | 7 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 223.00 | 108 305.00 | | 104 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 856.00 | 265 470.00 | | 510 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 594.00 | 513 189.00 | | 271 594.00 |
EA Autres dettes | 49 552.00 | 11 028.00 | | 49 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 670.00 | 908 692.00 | | 946 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 075.00 | 5 018 902.00 | | 6 503 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 648.00 | 114 764.00 | | 943 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | 1 000.00 | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 528.00 | 196 352.00 | 1 385 880.00 | 1 189 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 242 640.00 | 1 521 343.00 | 3 763 983.00 | 2 242 640.00 |
FG Production vendue services | 87 606.00 | 50 938.00 | 138 544.00 | 87 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 775.00 | 1 768 633.00 | 5 288 408.00 | 3 519 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -329.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 980.00 | 639 718.00 | | 526 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 862.00 | 4 976 088.00 | | 5 323 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 285.00 | 3 357 189.00 | | 3 882 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 577.00 | 1 618 899.00 | | 1 441 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 961.00 | | 98 784.00 | 835 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 514.00 | 925 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 193 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 720 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 572.00 | | | 194 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 967.00 | | 98 784.00 | 630 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 740.00 | 65 404.00 | 9 514.00 | 452 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 974.00 | 1 597.00 | 673.00 | 12 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 765.00 | 63 807.00 | 8 841.00 | 439 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 807.00 | | 1 040.00 | 4 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807.00 | | 1 040.00 | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 807.00 | | 1 040.00 | 4 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 856.00 | 510 856.00 | | 510 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 899 100.00 | 899 100.00 | | 899 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 460.00 | 3 437.00 | 3 023.00 | 6 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 869.00 | 947 348.00 | 4 521.00 | 951 869.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 670.00 | 943 648.00 | 3 023.00 | 946 670.00 |