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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 787.00 | | 425 787.00 | 425 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830 914.00 | | 830 914.00 | 830 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 898.00 | 62 735.00 | 1 337 163.00 | 1 399 898.00 |
CF Disponibilités | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 353.00 | 62 735.00 | 1 622 618.00 | 1 685 353.00 |
CU Autres participations | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 113 976.00 | 1 104 657.00 | | 1 113 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 512.00 | 9 318.00 | | 21 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 887.00 | 1 184 376.00 | | 1 205 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 013.00 | 262 770.00 | | 409 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 434.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211.00 | 2 846.00 | | 2 211.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 731.00 | 277 638.00 | | 416 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 618.00 | 1 462 014.00 | | 1 622 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 920.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 532.00 | 52 685.00 | | 53 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 020.00 | 43 367.00 | | 32 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 512.00 | 9 318.00 | | 21 512.00 |