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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AH Fonds commercial | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
AP Constructions | 406 541.00 | 195 364.00 | 211 176.00 | 406 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 168.00 | 387 209.00 | 214 959.00 | 602 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 307.00 | 202 876.00 | 131 431.00 | 334 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 915.00 | 802 141.00 | 605 774.00 | 1 407 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 824.00 | 59 358.00 | 309 465.00 | 368 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 853.00 | | 823 853.00 | 823 853.00 |
BZ Autres créances | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CF Disponibilités | 728 263.00 | | 728 263.00 | 728 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 352.00 | 59 358.00 | 1 923 994.00 | 1 983 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 268.00 | 861 499.00 | 2 529 768.00 | 3 391 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 637 954.00 | 484 554.00 | | 637 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 817.00 | 203 400.00 | | 250 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 925 829.00 | 715 454.00 | | 925 829.00 |
DP Provisions pour risques | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 067.00 | 605 406.00 | | 652 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306.00 | 581.00 | | 17 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 830.00 | 8 600.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 100.00 | 490 726.00 | | 577 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 051.00 | 335 210.00 | | 326 051.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 564.00 | 1 440 734.00 | | 1 583 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 768.00 | 2 176 564.00 | | 2 529 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 372.00 | 957 417.00 | | 1 123 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 076.00 | | 199 844.00 | 1 334 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 004.00 | 1 407 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 61 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 854.00 | 1 343 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028.00 | | 199 844.00 | 1 266 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 975.00 | 100 229.00 | 125 063.00 | 826 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 841.00 | | 3 150.00 | 19 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 135.00 | 100 229.00 | 121 913.00 | 807 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 912.00 | 48 722.00 | 5 275.00 | 15 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912.00 | 48 722.00 | 5 275.00 | 15 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 287.00 | 48 722.00 | 5 275.00 | 36 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 722.00 | 5 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 101.00 | 577 101.00 | | 577 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 823 853.00 | 823 853.00 | | 823 853.00 |
VB T. V. A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 793.00 | 190 600.00 | 460 192.00 | 650 793.00 |
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 745.00 | | | 151 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 021.00 | 884 325.00 | 696.00 | 885 021.00 |
VW T.V.A. | 151 293.00 | 151 293.00 | | 151 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 734.00 | 1 112 542.00 | 460 192.00 | 1 572 734.00 |