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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 788.00 | 22 416.00 | 61 372.00 | 83 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048 980.00 | 1 067 143.00 | 1 981 837.00 | 3 048 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 768.00 | 1 089 559.00 | 2 043 209.00 | 3 132 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 795.00 | 1 089 559.00 | 2 084 235.00 | 3 173 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 795.00 | 727 795.00 | | 727 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 576 049.00 | 579 830.00 | | 576 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 707.00 | -3 781.00 | | -5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 937.00 | 1 554 644.00 | | 1 548 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 720.00 | 78 999.00 | | 37 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 352 154.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 13 588.00 | | 9 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 291.00 | 97 912.00 | | 138 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 298.00 | 542 653.00 | | 535 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 235.00 | 2 097 297.00 | | 2 084 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 152.00 | 154 091.00 | | 523 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | 9.00 | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 31 780.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 964.00 | 31 789.00 | | 22 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 2.00 | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 476.00 | 39 606.00 | | 25 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 813.00 | 39 608.00 | | 31 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | -7 819.00 | | -8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 590.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 043.00 | 667 839.00 | | 552 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 750.00 | 671 620.00 | | 557 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 707.00 | -3 781.00 | | -5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 365.00 | | | 3 169 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 597.00 | 3 132 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 597.00 | 83 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 807.00 | 18 731.00 | 11 121.00 | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 18 731.00 | 11 121.00 | 14 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 909.00 | 24 763.00 | 12 146.00 | 36 909.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 298.00 | 523 152.00 | 12 146.00 | 535 298.00 |