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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417 961.00 | 1 380 823.00 | 1 037 138.00 | 2 417 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 1 971.00 | 3 293.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 082.00 | 226 112.00 | 27 970.00 | 254 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 288.00 | 1 608 905.00 | 1 371 383.00 | 2 980 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 637.00 | 31 528.00 | 788 109.00 | 819 637.00 |
BZ Autres créances | 223 216.00 | | 223 216.00 | 223 216.00 |
CF Disponibilités | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 909.00 | 31 528.00 | 1 221 380.00 | 1 252 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 197.00 | 1 640 434.00 | 2 592 763.00 | 4 233 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
CU Autres participations | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 215.00 | 239 215.00 | | 239 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 382 785.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
DG Autres réserves | 260 163.00 | 553 258.00 | | 260 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 612.00 | -675 879.00 | | 46 612.00 |
DL TOTAL (I) | 569 910.00 | 523 299.00 | | 569 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 629.00 | 720 945.00 | | 1 013 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | 4 844.00 | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 859.00 | 123 486.00 | | 84 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 522.00 | 259 858.00 | | 290 522.00 |
EA Autres dettes | 628 734.00 | 483 169.00 | | 628 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 853.00 | 1 592 302.00 | | 2 022 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 763.00 | 2 115 601.00 | | 2 592 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 687.00 | 567 589.00 | | 1 157 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
FD Production vendue biens | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FG Production vendue services | 954 625.00 | 1 095 673.00 | 2 050 298.00 | 954 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 444.00 | 1 095 673.00 | 2 065 117.00 | 969 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 160 267.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -160 267.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 917.00 | -64 831.00 | | -62 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 449.00 | 2 284 744.00 | | 2 173 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 838.00 | 2 960 623.00 | | 2 126 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 612.00 | -675 879.00 | | 46 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 098.00 | | 535 640.00 | 2 445 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 302 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 980 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 894 865.00 | | 523 096.00 | 1 894 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 650.00 | | 11 696.00 | 247 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 583.00 | | 849.00 | 302 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 372.00 | 435 534.00 | | 1 173 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 641.00 | 417 182.00 | | 963 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 731.00 | 18 352.00 | | 209 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 734.00 | 628 734.00 | | 628 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 786 054.00 | 786 054.00 | | 786 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VC Groupe et associés | 125 249.00 | 125 249.00 | | 125 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 629.00 | 148 464.00 | 865 165.00 | 1 013 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 109.00 | 1 097 109.00 | | 1 097 109.00 |
VW T.V.A. | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 853.00 | 1 157 687.00 | 865 165.00 | 2 022 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 871.00 | 35 450.00 | | 23 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 142.00 | 42 126.00 | | 38 142.00 |
ST Autres comptes | 91 422.00 | 200 139.00 | | 91 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 413.00 | 156 645.00 | | 116 413.00 |
YT Sous‐traitance | 611 683.00 | 960 483.00 | | 611 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331.00 | 688.00 | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 587.00 | 10 739.00 | | 8 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 458.00 | 46 189.00 | | 32 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 071.00 | 127 264.00 | | 193 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 541.00 | 72 982.00 | | 42 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 991.00 | 1 360 081.00 | | 857 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |