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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 647.00 | 169 407.00 | 3 240.00 | 172 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 799.00 | 181 795.00 | 17 003.00 | 198 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 561.00 | 232 835.00 | 638 726.00 | 871 561.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 002.00 | 232 835.00 | 693 167.00 | 926 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 801.00 | 414 631.00 | 710 170.00 | 1 124 801.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 819.00 | 896.00 | | -171 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 674.00 | -172 715.00 | | -175 674.00 |
DL TOTAL (I) | 55 507.00 | 231 181.00 | | 55 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 210.00 | 309 661.00 | | 333 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 242.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 258.00 | 73 567.00 | | 84 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 413.00 | 292 835.00 | | 235 413.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 609.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 663.00 | 676 914.00 | | 654 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 170.00 | 908 095.00 | | 710 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 719.00 | 180 366.00 | | 133 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 990 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 977.00 | |
GE Autres charges | | | 312 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 217.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -1 217.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 565.00 | 1 103 510.00 | | 1 129 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 239.00 | 1 276 225.00 | | 1 305 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 674.00 | -172 715.00 | | -175 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 647.00 | | | 172 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 362.00 | 4 433.00 | | 177 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 974.00 | 4 433.00 | | 164 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 871 561.00 | 871 561.00 | | 871 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 366.00 | 166 647.00 | 133 719.00 | 300 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VP Divers | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 413.00 | 235 413.00 | | 235 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 061.00 | 916 047.00 | 13 014.00 | 929 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 663.00 | 520 944.00 | 133 719.00 | 654 663.00 |