| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 302.00 | 113 002.00 | 8 300.00 | 121 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 205.00 | 152 523.00 | 41 681.00 | 194 205.00 |
AX Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BF Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 614.00 | 267 310.00 | 67 304.00 | 334 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 294.00 | 1 095.00 | 205 199.00 | 206 294.00 |
BN En cours de production de biens | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
BT Marchandises | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 368.00 | 12 084.00 | 275 282.00 | 287 368.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 314 633.00 | | 314 633.00 | 314 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 408.00 | 13 181.00 | 845 227.00 | 858 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 022.00 | 280 491.00 | 912 531.00 | 1 193 022.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 546 260.00 | 436 265.00 | | 546 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 647.00 | 109 995.00 | | 91 647.00 |
DL TOTAL (I) | 687 406.00 | 595 760.00 | | 687 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 698.00 | 48 107.00 | | 38 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 87 041.00 | | 81 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 839.00 | 99 767.00 | | 101 839.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 125.00 | 236 814.00 | | 225 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 531.00 | 832 574.00 | | 912 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 811.00 | 207 590.00 | | 203 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 698.00 | 17 384.00 | 21 313.00 | 38 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 190.00 | 296 190.00 | | 296 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 523.00 | 300 523.00 | | 300 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 125.00 | 203 811.00 | 21 313.00 | 225 125.00 |