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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 444 567.00 | 66 265.00 | 13 378 302.00 | 13 444 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 694 129.00 | 592 055.00 | 31 102 074.00 | 31 694 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BZ Autres créances | 2 135 287.00 | | 2 135 287.00 | 2 135 287.00 |
CF Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 748.00 | | 2 229 748.00 | 2 229 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 923 877.00 | 592 055.00 | 33 331 822.00 | 33 923 877.00 |
CU Autres participations | 18 248 882.00 | 525 790.00 | 17 723 092.00 | 18 248 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 412 495.00 | 12 329 548.00 | | 12 412 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 731.00 | 82 947.00 | | -476 731.00 |
DL TOTAL (I) | 20 736 864.00 | 21 213 595.00 | | 20 736 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 761 620.00 | 7 658 193.00 | | 8 761 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 000.00 | 3 801 000.00 | | 3 801 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 9 000.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 117.00 | 70 886.00 | | 28 117.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 594 957.00 | 11 539 081.00 | | 12 594 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 331 822.00 | 32 752 676.00 | | 33 331 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 801 000.00 | | | 3 801 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 622.00 | | 244 622.00 | 244 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 622.00 | | 244 622.00 | 244 622.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 243.00 | 27 570.00 | | 52 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 243.00 | 27 570.00 | | 52 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 791.00 | 20 098.00 | | 35 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 791.00 | 20 098.00 | | 35 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 452.00 | 7 472.00 | | 16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 032.00 | 541 549.00 | | 602 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 763.00 | 458 602.00 | | 1 078 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 731.00 | 82 947.00 | | -476 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 733 947.00 | | 3 895 304.00 | 29 733 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 159.00 | 1 770 015.00 | 31 694 129.00 | 122 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 159.00 | 1 812 964.00 | 31 694 129.00 | 122 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 949.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 733 947.00 | | 3 852 355.00 | 29 733 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 158.00 | 7 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 7 158.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 592 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 592 055.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 801 000.00 | 730 222.00 | 3 070 778.00 | 3 801 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 444 567.00 | | 13 444 567.00 | 13 444 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 584.00 | 2 134 584.00 | | 2 134 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 308.00 | 949 308.00 | | 949 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 812 312.00 | 1 713 685.00 | 6 098 627.00 | 7 812 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 668 222.00 | 2 222 975.00 | 13 445 247.00 | 15 668 222.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 594 957.00 | 3 425 552.00 | 9 169 405.00 | 12 594 957.00 |